COMERCIANTES

HAZLO TU MISMO

Pasos a seguir para la Configuracion Inicial


1.  Imprima el formulario en la opcion
Parametros/Saldos Iniciales/Formulario.
2.  Diligencielo con los datos contables actuales.
3.  Cree los registros de control para los Proveedores.
4.  Cree los registros de control para los productos que mercadea,
el valor de costo y venta debe ser registrado sin Iva. Instale un
lector optico para leer el codigo de barras si los productos lo
tienen, sino coloque el nombre que quiera.
5.  Realice un inventario y registre las cantidades.
6.  Valorice el inventario y registre el valor en el formulario.
7.  Cree los registros de control para los clientes que tengan
cartera vigente.
8.  Actualice los parametros de acuerdo con los requerimientos
solicitados por el sistema.
9. Ingrese los saldos iniciales, registrados en el formulario,
el sistema se los solicitara automaticamente.
El sistema le genera el primer registro contable, con los saldos
inciales, para el control contable, administrativo y financiero,
lo puede consultar cuando lo desee.

Modulo de Nomina


Nomina:

Ingrese los datos del empleado segun el requerimiento del sistema, recuerde que si el cargo es cajero, domicilio o rutero, el sistema genera los controles para los recaudos de acuerdo a la disponibilidad de cajas (cajeros 81-99, domicilios 11-39, rutero 41-69), de igual manera debe ingresar la resolucion de la DIAN para el numero de factura, de cada uno de ellos. En el caso del retiro de alguno de ellos, el sistema elimina estos controles.

Novedades de Nomina:

Para las novedades de Nomina seleccione la novedad y el empleado, para salario coloque el valor asignado o el porcentaje de aumento, uno se los dos, para las demas ingrese los datos requeridos como son fechas, horas o auxilios. Para la liquidacion de primas, vacaciones, cesantias o indemnizaciones seleccione la opcion respectiva.

Prestamos a Empleados:

Ingrese los datos requeridos por el sistema, si estos no se ajustan a la organizacion, los puede modificar en el modulo de UTILIDADES/Matrices y ajustarlos a la Empresa, de acuerdo a ellos, el sistema liquida el valor a descontar mensualmente de la nomina.

Liquidacion de la Nomina:

Debe realizar primero la PROVISIONAL diciendole al sistema el periodo a liquidar y si liquida tambien los Parafiscales, puede hacerlo de todos (GENERAL) o seleccionando el que requiera. Si es correcta, realice la DEFINITIVA el sistema genera el comprobante para el pago y los demas controles contables, el pago lo puede realizar en el modulo de NOMINA/Pagos. La Opcion de SIMULACION ejecuta los procedimientos para saber cuanto vale la liquidacion de un empleado a una fecha determinada. La Opcion de AUMENTO ejecuta los procedimientos para saber cual es el costo del aumento salarial de los empleados de la Empresa.

Modulo de Compras


Proveedores:

Ingrese primero los datos de los proveedores antes de los productos, de acuerdo a la solicitud del sistema.

Productos:

Ingrese las caracteristicas de los productos, indicando si son de terceros, propios o si es un servicio, el valor del IVA, etc. Instale un lector optico para leer el codigo de barras y una impresora de 40 Caracteres para imprimir la factura, para los demas informes, requiere de una impresora que imprima en papel carta. El MENUDEO se refiere a productos que vienen en paquetes y son vendidos por unidad.

Inventario:

Haga un Listado para Inventario, realizelo anotando las cantidades y luego ingreselas, despues ejecute la opcion Ajustes, el sistema realiza los ajustes si las cifras son diferentes y si este es el caso -pellisquese-. Para las demas opciones, realizelas de acuerdo a la necesidad operativa.

Ordenes de Compra:

Coloque las O.C. con referencia a la factura del proveedor luego ejecute la opcion Ingreso O.C., el sistema actualiza el stock control y los asientos contables respectivos. Para las demas opciones, realicelas de acuerdo a las necesidades operativas de la Organizacion.

Modulo de Ventas


Clientes:

Ingrese los datos de los clientes que mantienen una relacion comercial regular y constante con su empresa.

Facturacion:

Procedimiento para registrar las ventas o devoluciones en la operacion de la Organizacion. Requiere de un lector optico y una impresora de 40 caracteres. Ejecute las demas opciones de acuerdo al requerimiento operativo.

Precios:

Visualiza por pantalla las cantidades en stock, y el valor de los productos.

Analisis de Ventas:

Muestras las estadisticas de ventas por producto, cliente y general. Adicionalmente, en Analisis del stock, visualiza por pantalla las Ordenes de compra y la facturacion de cada producto, indicando el stock que debe estar en bodega, para su respectivo chequeo, en caso de ser cifras diferentes -pellisquese-.

Domicilios:

Procedimiento que controla actividad de cada uno de los domicilios ejecutados por la Organizacion, ejecutelos de acuerdo a su evolucion, colocacion, despacho, entrega y conciliacion de cuentas.

Rutero:

Procedimiento que controla las rutas comerciales que maneja la organizacion, en cargue del vehiculo, recorrido, ventas y conciliacion de cuentas.

Modulo de Tesoreria


Caja & Bancos:

Procedimiento para el control de las consignaciones y trasferencias entre las respectivas cajas y cuentas bancarias de la organizacion.

Cuentas por Pagar:

Procedimiento para el pago de las cuentas que efectua de manera automatica el sistema, como son los respectivos impuestos, IVA, retencion en la Fuente, ICA, RTEICA y Autortefuente.

Activos:

Registre aqui el aporte de socios y los activos de la Organizacion, para el Balance General.

Pasivos:

Procedimiento para el pago y cancelacion de los compromisos de la organizacion, como son las obligaciones contraidas (Prestamos) o las cuentas de los proveedores. Todas la Ordenes de Compra se registran en este modulo.

Cartera:

Procedimiento que controla la actividad crediticia de la Organizacion en recuperacion de la cartera vigente.

Impuestos y Gastos:

Registre y pague en este Procedimiento los impuestos de vehiculos, predial, etc. Registre y pague en este Procedimiento todos los gastos en que incurra la Organizacion para su normal funcionamiento.

Modulo Financiero


Analisis Financiero:

Modulo de resultados de la gestion, visualiza el Diario, el Mayor, el Balance General, produce los controles para los medios magneticos. Permite el ingreso de asientos contables de ajustes en caso de ser necesario. Visualiza el P&G y un analisis general de la gestion.

Presupuestos:

Al cierre anual todos los gastos son llevados al ano anterior y constatados con el ano vigente, para su evaluacion.

P.U.C.

Plan contable, puede adicionar o quitar cuentas de acuerdo con la necesidad de la Organizacion.

Licencia.

Registro 13-20-23 del 27-FEB-2008 Ministerio del Interior y Justicia, certificado de registro de soporte logico.